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第三届第一次教职工代表大会财务工作报告
2012-04-04 02:00   审核人:

新疆大学语言学院第三届第一次教职工代表大会财务工作报告

海 峰(2012年3月)

各位代表:大家好!

我受语言学院领导班子的委托,将语言学院第二届第三次教职工代表大会以来的财务工作基本情况向大家作一次汇报,请各位代表审议,并请代表提出宝贵意见和建议,以保证我院财务管理工作民主、科学、廉洁地运行。

语言学院财务管理工作以国家的法律法规为依据,按照上级主管部门的政策要求,围绕我院的教学、科研和管理工作,严格按照学校的二级财务管理制度运行。财务管理工作的基本原则是:根据我院财务管理工作的条列;保证重点,照顾一般,量力而出;按章办事,严守纪律,廉洁奉公;公正、公平、公开,接受监督。严格执行财务管理的各项规定,更好地促进学院各项工作全面健康地发展。

在日常财务支出中,学院严格按照规定,大的财务开支由党政联席会议讨论,集体决定,经我院民主监督小组同意,由主管财务的同志具体落实。日常开支按教代会通过的规定办理。特殊情况下的开支,经我院党政联席会议讨论通过后执行。学院具体经费开支功能如下:

发展基金主要用于以下开支:教学、办公环境的改善;多媒体教室设备,普通教室的教学设施维修等;派遣学院教师到国内外高校参加学术交流会议;对学院教师主持的国家级、省部级及校院科研课题进行相应的经费配套;日常教学工作和管理工作的正常运转开支以及办公经费日常支出等。

福利基金主要集中用于发放课时补贴、行政岗贴、班主任、辅导员补贴、教研室主任、党支部书记、支委委员、工会主席、委员的工作补贴、班主任补贴、党课、讲座、教职工体检等,科研奖励等项目的开支。

特困生经费重点用于语言学院特困生的生活补贴及学生工作的开展。

下面我将2010年9月至2012年3月学院收支情况做一详细汇报:

1、发展基金收支情况

项目

收入(万元)

支出

2010.9-2011.7月发展基金

44.2409

21.96

2011.9_2012.02发展基金

48.7696

19.27

截止2012.3月发展基金余额

43.137251

发展基金支出明细(2010年9月——2011年12月)

序号

开支内容

金额(万元)

备注

1

办公经费

5.4

2

多媒体设备维修

3.795

3

购买办公设备

11.7

4

电话费

2.25

5

交通费用

6.1

6

参会、培训

3.8

教师集体活动

1.5

7

接待费用

1.9

8

冰雪清扫

4.8

9

慰问

0.30

10

运动会

0.2

11

各类奖励

2.24

12

科研课题配套经费

5

13

本部办公室装修

3.5

14

其他开支

1

15

合计

41.23.

2、福利基金收支情况

(1)课时岗位津贴

项目

收入(万元)

支出(万元)

2010.9-2011.7月福利基金

88.4845

93.86235(不含上年度欠账)

2011.9_2012.02福利基金

97.5392

58.8223

截止2012年3月福利基金余额

37.5759.04

序号

支出项目

支出金额(元)

说明

1

2010年9月课时、岗位津贴

101917

2

2010年10月课时、岗位津贴

116627

3

2010年11月课时、岗位津贴

111627

4

2010年12月课时、岗位津贴

148700

5

2011年1月课时、岗位津贴

100632

6

2011年3月课时、岗位津贴

108759.75

7

2011年4月课时、岗位津贴

108973

8

2011年5、6月课时、岗位津贴

142550.71

9

2011年7、9月课时、岗位津贴

153528.78

10

2011年10月课时、岗位津贴

108493.58

11

2011年11月课时、岗位津贴

113705.77

12

2011年12月课时、岗位津贴

144958.64

13

2012年1月课时、岗位津贴

67537

13

合计

1526846.5

岗位课时津贴支出明细(2010年9月——2012年1月)

(2)划拨给其他学院的数理化课时费用:

2010年度支付数理化课时费(万元)

27.6000

2011年度支付数理化课时费

26.8952

合计

54.4952

3、学生特困资金

2012.2月特困基金支出

5.2385

截止2012年2月特困基金余额

14.468765

从以上数字来看,目前学院开支压力较大的仍然是福利基金,到本年度7月,福利基金缺口约为25-30万元。造成这一现象的主要原因就是近几年由于创收收入的减少和学生人数的减少。而预科教学主要以基础课为主,课时开支较大,使得学院的福利津贴一直处于较为紧张的状态。应当说,今年情况有了较大变化,一是学校减免了部分基础课课时津贴的支出,改由学校公共课时费中支出,二是我们加大了创收力度,因此财务收入情况开始出现了明显的好转,但由于去年福利基金支出超额数目较大,加之近几年此项开支一直处于负支出情况,因此短期内尚不能达到一个收支平衡的良好状态。

近两年来学院领导班子调动一切积极因素,努力开拓创收渠道,集思广益,积极做好办学创收工作,现校内MHK强化班已开班2期,联合校外办班(与克拉玛依职业技术学院联合办班)已开班5期;成人大专班,鄯善培训班等已经有了良好的开端。从2010年9月至今办班累计收入已有30万多元。

语言学院2010年4月至2012年3月以来创收及各项收入情况统计表:

项目

数额单位(万元)

备注:

与克拉玛依技师培训学院联合办班共计5期

16.8

MHK强化班2011第一期

3.8

190人

MHK强化班2012第二期

2.922

182(2人为210元,其余为160元)

成人维语大专班13人2011级

3.042

1.404

2011年

2012年

鄯善教育局培训班2012年1月

2.85

合计

30.816

在加大开源办学的同时,学院重视节流工作,对办公经费、办公设备、办公用品等加强管理,厉行节约,合理使用,减少不必要的出差及公务接待,全力保障学院经费向教学一线倾斜。今后学院全体班子还将以更为积极的措施和更为有效的行动拓展办学空间,增加办学经费,有各种措施保证和激励全院教职工全心全意投入教学、科研工作,推进学院的整体管理水平,推动学院的良性发展。

报告完毕,请各位代表审议并提出宝贵意见! 谢谢大家!

2012年3月28日

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